حرفه و حسابهای فاند
بیشتر افراد به دلیلی در ارزیابی رد میشوند که قوانین از پیش به آنها گفته بود. هدف سود، سقف ضرر روزانه و حداکثر افت سرمایه سه مانع مستقل نیستند — با هم یک پروفایل ریسک لازم را تعریف میکنند، و معامله کردن سبک معمول خودتان درون آن پروفایل معمولاً همان اشتباه است.
قوانین را به بودجه ریسک ترجمه کنید
| قانون | چه چیزی را محدود میکند | واکنش درست |
|---|---|---|
| هدف سود | مدت زمانی که باید دوام بیاورید | تعداد معامله لازم را با امید ریاضی خود برآورد کنید |
| سقف ضرر روزانه | تمرکز ریسک در یک جلسه | ریسک روزانه را حدود یکسوم سقف ببندید |
| حداکثر افت | کل واریانس مجاز | طوری حجم بگیرید که یک دوره ضرر طبیعی کمتر از نصف آن را مصرف کند |
| قانون ثبات | اتکا به یک معامله خوششانس | سود جزئی بگیرید؛ از روزهای بسیار بزرگ پرهیز کنید |
حسابی که اغلب نادیده گرفته میشود
با ریسک نیم درصد در هر معامله و امید ریاضی ۰٫۲R، سود مورد انتظار هر معامله ۰٫۱ درصد است. پس هدف ۸ درصدی تقریباً به ۸۰ معامله با امید مثبت نیاز دارد. کسی که میخواهد در نُه معامله قبول شود، لبهاش را معامله نمیکند، بلیت بختآزمایی میخرد.
سقف ضرر روزانه قاتل واقعی است
حداکثر افت سرمایه حساب را آهسته و آشکار تمام میکند. سقف روزانه آن را در بیست دقیقه تمام میکند، معمولاً بعد از دو ضرر و یک تلاش برای جبران. حد ضرر روزانه شخصی خود را روی یکسوم سقف منتشرشده بگذارید و وقتی به آن رسیدید پلتفرم را ببندید.
بعد از قبولی
- شرایط پرداخت را با همان دقتِ شرایط ارزیابی بخوانید: سهم، حداقل دوره، تناوب برداشت.
- بررسی کنید افت سرمایه به مانده اولیه بازمیگردد یا اوج سرمایه را دنبال میکند. افت دنبالهرو رفتار بهینه را کاملاً عوض میکند.
- برنامه بزرگشدن حساب و محرکهای کاهش آن را بشناسید، نه فقط افزایش را.
- فرض کنید حساب فاند یک رابطه مشتری است نه یک شغل.
ارزیابی نمیسنجد که آیا میتوانید ۸ درصد بسازید. میسنجد که آیا میتوانید ۸ درصد بسازید بیآنکه هرگز ۱۰ درصد ریسک کنید.