اگر از ده معامله‌گر خرد بپرسید افت سرمایه قابل قبول چقدر است، ده عدد بین پنج تا پنجاه درصد می‌شنوید، معمولاً با اطمینان و بدون استدلال. یک مدیر ریسک در پاسخ سؤال می‌پرسد: افت نسبت به چه چیزی، در چه بازه‌ای، ناشی از کدام استراتژی؟

سه نوع افت سرمایه با معنای متفاوت

تمام مهارت مدیریت افت سرمایه در این است که این سه را به‌قدر کافی سریع از هم تشخیص دهید. ژورنالی که میزان پایبندی به قواعد را جدا از نتیجه ثبت می‌کند، تنها ابزار قابل اتکا برای این کار است.

اعداد معمول چگونه‌اند

برای یک حساب اختیاری درون‌روزی فارکس با ریسک نیم درصد در هر ایده، افت اوج‌تا‌کف شش تا ده درصد در یک سال چیز عجیبی نیست. برای سبک نوسانی کندتر با نرخ برد پایین‌تر، دوازده تا هجده درصد در محدوده طبیعی است. هیچ‌کدام هدف نیستند؛ هر دو قیمت همان توزیع بازدهی‌اند که انتخاب کرده‌اید.

حساب جبران که کسی دوستش ندارد

ضرر و سود متقارن نیستند. افت بیست درصدی برای جبران به سود بیست‌وپنج درصدی نیاز دارد. افت پنجاه درصدی به سود صد درصدی. این تمام استدلال به نفع حجم‌های کوچک است، در یک خط.

بازدهی‌ای را که حفظ نکرده‌اید نمی‌توانید مرکب کنید. حفظ سرمایه محافظه‌کاری نیست، سازوکار کار است.

The post یک معامله‌گر حرفه‌ای چه میزان افت سرمایه را باید تحمل کند؟ appeared first on Pro Forex Traders.

بیشتر توصیه‌های رایج درباره حجم معامله برای یک هفته سودده نوشته شده‌اند. می‌گویند یک یا دو درصد در هر معامله ریسک کنید و همان‌جا تمام می‌شوند. اما قاعده واقعی ارزش خود را در دوره‌ای نشان می‌دهد که هیچ‌کس برایش برنامه نریخته است: هشت ضرر پیاپی، استراتژی‌ای که دیگر جواب نمی‌دهد، ماهی که هیچ کاری نتیجه نمی‌دهد.

حجم را از ضرر بسازید، نه از نقطه ورود

عادت حرفه‌ای این است که ابتدا مبلغ ریسک را تعیین کنید و در آخر حجم را. ترتیب درست: مبلغ ریسک حساب را مشخص کنید، فاصله ورود تا حد ضرر را بر حسب پیپ اندازه بگیرید، تقسیم کنید. هر عددی که به دست آمد همان حجم شماست. اگر عدد ناهموار شد، رو به پایین گرد کنید، هرگز رو به بالا.

درصد ثابت را تعیین کنید و رهایش کنید

ریسک کسری ثابت — درصد ثابتی از سرمایه جاری — یک ویژگی مهم دارد: هنگام ضرر خودبه‌خود کوچک می‌شود و هنگام سود خودبه‌خود بزرگ. یعنی مجبور نیستید وسط افت سرمایه تصمیم بگیرید، دقیقاً همان زمانی که تصمیم‌هایتان بدترین کیفیت را دارند. بازه معمول حرفه‌ای بین ۰٫۲۵ تا ۱ درصد به ازای هر ایده است.

سقف پرتفوی، نه فقط سقف معامله

• هر معامله: ۰٫۵ تا ۱ درصد سرمایه.
• مجموع ریسک باز: حداکثر ۳ درصد در هر لحظه.
• یک تم واحد (یک ارز، یک بانک مرکزی): حداکثر ۱٫۵ درصد.

نردبان کاهش ریسک را از پیش بنویسید

• -۴٪ریسک هر معامله را نصف کنید. معامله و ژورنال‌نویسی ادامه دارد.
• -۷٪دوباره نصف کنید و فقط دو ستاپ با بالاترین اطمینان را بگیرید.
• -۱۰٪تا پایان ماه توقف. فقط بازبینی، بدون معامله.

قاعده‌ای که بتوانید با ۶۰ درصد اطمینان و ۶ درصد افت سرمایه رعایتش کنید، از قاعده بهینه‌ای که رهایش می‌کنید ارزشمندتر است.

The post قواعد تعیین حجم معامله که از یک ماه ضررده جان سالم به در می‌برند appeared first on Pro Forex Traders.